اليوم العالمي للتجارة - تجارة سوينغ خيارات - الاستراتيجية و أمثلة

اليوم العالمي للتجارة - تجارة سوينغ خيارات - الاستراتيجية وأمثلة اليوم، تجارة سوينغ، وخيارات و hellip؛؟ ربما ! بقلم رون Ianieri هل اشترى من أي وقت مضى الأسهم التي ودقوو]؛ يعرف وردقوو]؛ كان الخروج من نطاق التداول بها؟ هل كان لديك أي وقت مضى لبيع تلك الأسهم في نهاية اليوم لأنك كنت غير قادر على الاحتفاظ بها بين عشية وضحاها، إلا أن نرى أن الفجوة مخزون الدقيق تفتح 2،00 $ في اليوم التالي؟ وقد المفقودين هذا النوع من فرصة تترك لك الإحباط؟ ماذا عن الصيد في قاع البحار؟ هل اشترى من أي وقت مضى الأسهم على طول الطريق، ثم اضطر لبيعه في نهاية اليوم لحتى الأموال أو ربما ربح صغير و hellip؛ إلا أن يستيقظ في صباح اليوم التالي لرؤية الفجوة الأسهم تفتح دولار؟ تعبت من مشاهدة هذه الأرباح المتاحة ضرب حساب شخص إلسس] بدلا من لك؟ في كثير من الأحيان، يضطر التجار اليوم والتجار البديل للخروج من هذه الفرص. التجار يوم نموذجي والتجار سوينغ الذين يبحثون عن الأسهم مع حركات سريعة على المدى القصير ليست في الأعمال التجارية من المواقف عقد بين عشية وضحاها، ناهيك عن أسبوع أو أسبوعين. ولذلك، فإن استخدام خيارات ليست عنصرا من عناصر استراتيجيات التداول الخاصة بهم. الآن، ومع ذلك، فرص جديدة للربح أصبحت متاحة كما هي العديد من الشركات التجارية اليوم السماح للتجار لخيارات التجارة. للأسف، لا تنطبق العديد من الاستراتيجيات الخيار للسريعة ويخرجون طبيعة التداول اليوم أو التداول البديل. على سبيل المثال، لا التجار اليوم أو التجار الذين يعملون عادة ما تكون في سهم واحد طويلة بما فيه الكفاية لاستراتيجية مجموعة متميزة. ومع ذلك، هناك استراتيجية من شأنها أن توفر الحماية اللازمة لهؤلاء التجار على تحمل المواقف من خلال المخاطر بين عشية وضحاها، محمية تماما، ولكن لا تزال تسمح لهم للاستفادة المثلى من السيناريوهات المذكورتين أعلاه. ونتيجة لذلك، يمكنك الآن وضع الدولارات في جيبك الخاص بدلا من يراقبهم تذهب لشخص آخر، وذلك دون وضع شركات رأس المال الخاص في خطر بين عشية وضحاها. هذه استراتيجية معينة هي استراتيجية الشرائية متميزة. يمكن أن تتيح للتجار اليوم والتجار الذين يعملون أمن العاصمة لاستغلال سيناريوهين الأرباح القابلة للانفجار و hellip؛ هروب والصيد في قاع البحار. منذ كان التجار اليوم والتجار الذين يعملون أي سبب للتعامل مع الخيارات حتى الآن، وشرح كذلك الخيارات، التفاصيل استراتيجية الخيار محددة، وإعطاء أمثلة عندما يمكن استخدامها والنتائج التي يمكن توقعها. الخيارات هي أصل الهزال، وهذا يعني أن لديهم حياة محدودة، وتفقد قيمتها مع مرور الوقت. لذا، أردت استخدامها بسرعة ومن ثم بيعها إلى تجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر تسوس وقت ممكن. هناك نوعان من الفلسفات الخيار: جمع قسط (بيع الخيارات) وشراء قسط (خيارات الشراء). هذا الأخير قد تناسب بعض الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار اليوم والتجار سوينغ. هناك العديد من الاستراتيجيات الشرائية قسط، ولكل يمكن استخدامها في العديد من الطرق. بعضها متطور جدا ويستغرق وقتا طويلا وجهدا لإتقان. آخرون، مثل وضع واقية، ليست متطورة كما ويمكن تعلمها وتنفيذها في فترة قصيرة معقولة من الزمن. استراتيجيات مثل وضع الواقي تتطلب فهما منقوصا من الخيارات، بدلا من توقيت الخبرة المكثفة. وذلك لأن استراتيجية البيع وقائية دفاعية بحتة في طبيعتها. وهي بمثابة تحوط صارم، وليس الاستيلاء على الربح. اسر الربح يمكن أن تنطوي على مخاطر أكثر من موقف التحوط، ويتطلب مستوى أعلى من المعرفة. في حالة وضع واقية، وتحديد متى استخدامه هو عنصر حاسم لنجاحها. مع تركيزنا على هروب والصيد في قاع البحار، وو [لدقوو]؛ وضع الامني وردقوو]؛ هو الاستراتيجية التي وسقوو]؛ ليرة لبنانية من التفاصيل. THE PUT الواقية ضعي واقي، كما يشار إلى أن ودقوو]؛ وضع المتزوجين، وردقوو]؛ وو [لدقوو]؛ يضع والأوراق المالية وردقوو]؛ أو & [لدقوو]؛ الرصاص، وردقوو]؛ هي استراتيجية التي هي المثل الأعلى للتاجر الذي يريد تغطية التحوط الكامل. هذه الاستراتيجية هي فعالة جدا مع الأسهم التي يتم تداولها عادة تحت ارتفاع معدل التذبذب أو الأسهم التي يمكن أن تشارك في، حالة ارتفاع تقلب الحدث يحركها. خيار البيع يعطي صاحب الخيار الحق، وليس الالتزام، لبيع الأسهم معينة بسعر معين، قبل الموعد المحدد. لهذا الحق، والمالك يدفع قسط التأمين. المشتري، الذي يحصل على قسط، فهي ملزمة باتخاذ تسليم الأوراق المالية يجب على المالك يرغب في بيع بسعر إضراب في التاريخ المحدد. A وضع، وتستخدم من الناحية الاستراتيجية، ويوفر الحماية ضد خسارة كبيرة حيث سيتم أخذ الأوراق المالية من قبل المشتري قبل خسائر فادحة في مجموعة. استراتيجية وقائية وضع ينطوي على شراء خيارات البيع بالتزامن مع شراء الأسهم، وكما ذكر أعلاه، يعمل بشكل جيد في الحالات التي يكون فيها الأسهم عرضة لوالحركات المضطربة السريعة. لتجار اليوم والتجار سوينغ، يمكن هذه الاستراتيجية تسمح أمن العاصمة لاستغلال سيناريوهين الأرباح القابلة للانفجار و hellip ؛. هروب والصيد في قاع البحار. ويمكن لهذه الفرص اثنين أن تكون مربحة للغاية ولكن أيضا في غاية الخطورة. مع هذين السيناريوهين، والتوقيت هو العنصر الأساسي. كان يمكن أن يكون أرباح هائلة إذا توقيت الخاص بك هو الصحيح. ومع ذلك، إذا كان توقيت خاطئ، يمكن للآثار أن يكون مدمرا. إذا كان التاجر يمكن الاستفادة من إمكانات الربح الكامل بين هذين التصورين دون الحاجة خطر الكامل المرتبطة بها، المنطق يقول أن التاجر تقف فرصة أفضل بكثير من رؤية ربح كبير. شراء PUT عندما يشتري التجار الأسهم التي يتوقعون سيجعل الصعود المفاجئ، فإنها يمكن أن تشتري وضع (وضع الواقي) لتوفير التغطية المناسبة. بناء هذا الموقف هو في الواقع بسيط جدا. يمكنك شراء الأسهم وتشتري وضعت في نسبة واحد إلى واحد، وهذا يعني وضع واحد لكل مائة سهم. تذكر، عقد خيار واحد يستحق 100 سهم. لذلك، إذا تم شراؤها 400 سهم من IBM، ثم كنت شراء بالضبط أربعة يضع. من وجهة نظر متميزة، ويجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أنه من خلال شراء خيار، نحن ندفع من المال. وهذا يعني أن موقفنا يجب ودقوو]؛ يتفوق & ردقوو]؛ مبلغ من المال الذي دفعناه من أجل وضع. إذا يكلف وضع 1،00 $، ثم سهم سيتعين على زيادة في السعر بنسبة 1،00 $ حتى لمجرد الخروج. استراتيجية البيع وقائية لديه قسط وقت العمل ضدها، وبالتالي يحتاج الأسهم لنقل ما يصل إلى درجة أكبر وبسرعة أكبر لتعويض تكلفة البيع. ومع ذلك، فإن سعر البيع يمكن تعديلها اعتمادا على ما إذا كان في-ال - المال أو الخروج من المال. اختيار ما إذا كنت تريد شراء يأتي في الحركة والمال وضعت أو خارج من المال ببساطة وصولا الى مدى الحماية التي تريد أن يكون لها مقابل مبلغ من المال كنت تريد أن تنفق. إذا كنت على استعداد لانفاق المزيد من الاموال للوضع الواقي الخاص بك من أجل أن تبدأ توفير الحماية السلبي بسعر سابق، فإنك قد ترغب في شراء الأموال وضعت في-ال-. ومع ذلك، إذا كنت على استعداد لقبول أكثر من ذلك بقليل خطر الهبوط من أجل توفير المال لشراء وضع الخاص بك، فإنك قد ترغب في شراء خارج من الأموال وضعت بدلا من ذلك. سيكلف أقل من على النقود في وضع كنها ستبدأ حمايتها بسعر أقل، مما يعني أنك سوف تخسر المزيد من المال إذا تحرك الأسهم في اتجاه معاكس. HOW THE PUT سوف تؤدي دعونا نلقي نظرة على المخاطر والمكافآت الاستراتيجية وضع الحماية على مدى ثلاثة سيناريوهات مختلفة. عندما نشتري الأسهم، توجد ثلاث نتائج محتملة. الأسهم يمكن أن ترتفع، والنزول، أو تبقى راكدة. دعونا نفترض النتائج عبر هذه السيناريوهات الثلاثة. نقول اننا شراء الأوراق المالية لل31،00 $ وشراء وضعت 30 ضربة لل1،00 $. في السيناريو يصل، وضعنا السعر يصل السهم عند 31،50 $. النتائج هي أن لدينا 0،50 $ ربح من رأس المال وخسارة 1،00 $ من شراء وضعت، والتي عندما جنبا إلى جنب، ويعطي لنا خسارة 0،50 $ عموما. من المهم أن ندرك أن السيناريو سوف يصل تنتج إلا عائدا إيجابيا إذا كانت نسبة الربح الأسهم أكبر من المبلغ المدفوع للوضع. كان هذا هو الحال، على حساب نقطة التعادل لاستراتيجية وضع الحماية بإضافة سعر شراء السهم لسعر البيع. في السيناريو حتى لدينا، إضافة سعر السهم من 31،00 $ بالإضافة إلى سعر الخيار من 1،00 $، وتحصل على نقطة التعادل من 32،00 $. وهكذا، حتى يصل السهم 32،00 $، موقف لن تنتج عائدا إيجابيا. أعلاه 32،00 $، فإن الموقف حسنات. في السيناريو الراكدة، فإن الموقف تنتج خسارة. منذ انتقلت حسنة المخزون، وسوف يكون هناك مكاسب رأس المال أو الخسارة. أيضا، مع السهم عند 31.00 $ في الانقضاء، ويضع لا قيمة لها. موقف خسر 1،00 $، وهو المبلغ الذي دفعته ليضع. في السيناريو السلبي، فإن الموقف مرة أخرى تنتج خسارة. وضع السهم عند 30،00 $، بانخفاض الدولار، لدينا خسارة رأس المال 1،00 $. مع السهم عند 30،00 $، سوف يضع إضراب 30 لا قيمة لها، وبالتالي كنت يتكبد خسارة 1،00 $ لأن هذا هو ما دفعته لهم. والخسارة الإجمالية يكون $ 2.00. ومع ذلك، في أي سيناريو لأسفل، فإن وضع الواقي حدد سقفا على خسائرك. دعونا نرى كيف يعمل. كذلك تعيين سعر السهم الى 28،00 $. منذ قمت بشراء السهم عند 31،00 $، وسوف يكون هناك خسارة رأس المال من 3.00 $. ويضع، ومع ذلك، هي الآن في المال مع السهم دون 30،00 $. مع السهم عند 28،00 $، ويضع إضراب 30 تستحق 2.00 $. الذي دفعته 1،00 $ بالنسبة لهم حتى يكون لديك ربح 1،00 $ في يضع. الجمع بين الربح وضعت (1،00 $) مع خسارة رأس المال (3.00 $) وكان لديك خسارة إجمالية 2.00 $. خسارة 2،00 $ هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يخسر مهما انخفاض يذهب الأسهم، حتى مع الأسهم منخفضة تصل إلى الصفر. هذا هو ما تعنيه أقصى قدر من الحماية. في كل موقف وضعت واقية، فمن الممكن لحساب الحد الأقصى للخسارة المتوقعة الخاص بك. يمكنك القيام بذلك باستخدام الصيغة التالية: (سعر السهم ناقص سعر الإضراب) ناقص سعر الخيار على سبيل المثال، افترض أنك دفعت 30،00 $ للالأسهم الخاصة بك، وكنت تدفع $ 1.00 ليضع إضراب 27.50. التالي الصيغة، وانت تأخذ سعر سهمك (30،00 $) وطرح يضع سعر الإضراب (27.50)، الذي يترك لك مع 2،50 $. لهذه الخسارة 2،50 $، أنت ثم طرح المبلغ الذي ينفق على الخيار (- 1.25 $)، والتي تعطيك مجتمعة، وفقدان القصوى من 3،50 $ لهذا المنصب. وهذه الصيغة تعمل في كل مرة. تذكر، وفقدان الأوراق المالية (الأسهم المدفوعة الثمن - سعر الإضراب)، بالإضافة إلى تكلفة الخيار يساوي الحد الأقصى للخسارة موقف المحتملة. وعند النظر إلى الافتراض السيناريوهات الثلاثة، نجد أنه ليس هناك سوى سيناريو يصل يمكن أن تنتج عائدا إيجابيا، وذلك فقط عندما يزيد من الأسهم أكثر من المبلغ الذي دفعته ليضع. سيناريوهات أخرى أنتجت خسائر. إذا كان المخزون الراكد، تخسر المبلغ الذي دفعته للوضع. إذا كانت الأوراق المالية وتنخفض، تخسر مرة أخرى-ولكن فقدان محدودة. ذلك هو الحد من الخسائر في حالات شديدة التقلب الذي يجعل اقية وضع استراتيجية جذابة ومفيدة. أفضل سيناريو PUT الواقية'S الأسهم التي لديها القدرة على الارتفاع بسرعة أيضا لديه القدرة على أن تسقط بنفس السرعة. الأسهم التي لديها ربح محتمل كبير له الخسارة المحتملة متساوية. وقال تاجر اختيار لشراء الأسهم مثل هذا ينبغي أن يكون المزيد من الحماية إلى الجانب السلبي، وفي الوقت نفسه، بدل واسعا لتحرك محتمل الصاعد كبير. هذا هو الوقت المثالي لاستخدام استراتيجية وضع واقية. وشراء والبيع خارج نطاق الربح يكون استثمارا غير مكلفة نسبيا، ولكن سوف توفر هذا النوع من النتائج التي من شأنها أن تناسب الصاعد العجاف. سيكون لديك حماية الجانب السلبي غير محدود مع كل غرفة تحتاج لالمحتملين سبقت. بطبيعة الحال، وهذا يأتي في الأسعار. يجب أن تدفع من أجل حماية وحرية يمكن هذا الموقف تقدم. استراتيجية وضع الحماية، عندما تستخدم بشكل صحيح، سوف تسمح للمستثمرين للاستفادة من بعض الفرص التي يمكن أن توفر مكاسب محتملة كبيرة دون التعرض لمخاطر شديدة فإن الموقف قد فرضت من دون استخدام يضع واقية الصيد في قاع البحار استخدام واقية وضعت في حالة وجود الأوراق المالية في عملية هبوط حاد. في كثير من الأحيان، والأسهم تعاني الأخبار السيئة أو كسر من خلال مستوى الدعم التقني، والتجارة وصولا الى السعي ل، وانخفاض مستويات التداول الجديد. الجميع يريد أن العثور على الجزء السفلي من أجل شراء وقبض على انتعاش التقنية. على الرغم من أن هذا السيناريو يبدو جيدا، هذه الأنواع من الصفقات محفوفة بالمخاطر. والخطر هو في تحديد قاع صحيح. A الأسهم التي هي في السقوط الحر أو الانخفاض السريع قد تعطي مؤشرا خاطئا عن القاع، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة. فإن وضع الواقي توفير حماية ضد هذا النوع من خسارة كبيرة. A الأسهم أن يذهب من خلال أخيرا السقوط الحر، ودقوو]؛ عوادم & ردقوو]؛ أو يعمل من خلال الباعة. الأسهم العائدات إلى مستويات أقل حيث الباعة لم تعد ترغب في بيع الأسهم. على هذا المستوى، وتوحد الأسهم والمشترين تتحرك. لأن البائعين تتم الآن (استنفاد)، ورفع الضغط من الأسهم والعائدات على النحو المشترين خارج رقم التليفون. هناك نماذج التي تستخدم لحساب حيث قد يكمن هذا القاع، ويشار إليها باسم & [لدقوو]؛ استنفاد نماذج وردقوو]؛ المشكلة هي أن الأوراق المالية، وعلى طول الطريق، قد يتوقف ويعطي مظهر الإرهاق ولكن بعد ذلك يستمر إلى مزيد من الانخفاض. إذا كنت قد اشتريت في مظهر زائف الإرهاق، هل يمكن أن تبحث في حيرة كبيرة. هناك إمكانية لمكافأة كبيرة جدا إذا اخترت & [لدقوو]؛ والحق وردقوو]؛ أسفل. ومع ذلك، مع ربح محتمل كبير يأتي الخسائر المحتملة الكبيرة التي أمر شائع في هذه الأنواع من سيناريوهات المخاطر / مكافأة. هنا هو فرصة مثالية لتوظيف استراتيجية البيع واقية! تذكر، ووضع الواقي يسمح لارتفاع محتمل كبير مع محدود، خطر الهبوط ثابتة. إذا كنت تشعر بأن السهم قد وصل إلى القاع التدريجي وبدأ توحيد، قمت بشراء الأسهم وشراء وضع. إذا كنت على حق، والأوراق المالية تدير احتياطية، فإن ربح السهم يتجاوز بكثير من السعر المدفوع للوضع. مرة واحدة يتم تداول السهم احتياطية، يعزز ويطور مجموعتها التداول الجديد، على ضرورة وضع الواقي قد انتهت. استخدام صيغة لأقصى قدر من فقدان نوقش في وقت سابق. حساب الخسارة في الأسهم والمبلغ الذي دفعته للوضع، وإضافتها معا لأقصى قدر من الخسارة في هذا الموقف. وضعت واقية وتقتصر الخسارة. الحد الأقصى الخسارة = (سعر السهم سعر الإضراب) الخيار الأسعار OUTS BREAK كما رأينا في المثال الإرهاق، من الأفضل استخدام استراتيجية وضع الحماية في الحالات التي يكون فيها المخزون لديها إمكانية للتحرك الصاعد العدوانية وفرصة للتحرك السلبي الكبير. آخر فرصة محتملة لاستخدام وضع الواقي هو في تركيبة مع التحليل الفني. التحليل الفني هو دراسة الرسوم البيانية، المؤشرات مؤشرات التذبذب، وما إلى ذلك وقد ثبت الرسوم البيانية أن يكون أكثر من دقيقة إلى حد معقول في التنبؤ تحركات الأسهم المستقبلية. الأسهم السفر في الدورات التي يمكن ولم تشكل أنماط مكررة. هذه الأنماط هي التي يمكن التنبؤ بها والتي يمكن اكتشافها عن طريق استخدام أي عدد من الرسوم البيانية والمؤشرات ومؤشرات التذبذب. على الرغم من أن هناك العديد والعديد من أشكال وأساليب التحليل الفني، لديهم كل عدة أوجه التشابه. واحد ونحن نريد التركيز عليه هو التقنية ودقوو]؛ الكسر من وردقوو] ؛. يوصف كسر التدريجي كحركة للسهم حيث الصفقات سعره بسرعة من خلال وخارجها واضحة ودقوو]؛ مقاومة فنية وردقوو]؛ أو نقطة المقاومة. لالصاعد كسر التدريجي، وهذا المستوى هو في أعلى جدا من نطاق تداوله الحالي. مرة واحدة من خلال هذا المستوى، وتعتبر الأسهم لديك ودقوو]؛ اندلعت & ردقوو]؛ من نطاق التداول، وسوف الآن في كثير من الأحيان التداول عند سعر أعلى، وتأسيس مستويات التداول العالي الجديد. وو [لدقوو]؛ كسر خارج وردقوو]؛ عادة ما يكون، حركة صعودية كبيرة السريعة التي عادة ما يوفر إمكانية العودة العالقة إذا حددت بشكل صحيح واتخاذ إجراءات بشأنها في الوقت المناسب. ومع ذلك، إذا فشل الاختراق، والأوراق المالية يمكن ان التجارة التراجع إلى الجزء السفلي من نطاق التداول السابق. إذا كان لهذا أن يحدث، وكنت قد تكبدت خسارة كبيرة لأنك قد اشترى في نهاية العلوي من نطاق التداول السابق. كما ترون، وو [لدقوو]؛ كسر خارج وردقوو]؛ السيناريو هو الفرصة التي لديها عوائد محتملة كبيرة، ولكن يمكن، في بعض الأحيان، لديهم خطر الهبوط الكبير. ومع ذلك، إذا كنت لتطبيق استراتيجية البيع واقية مع شراء الأوراق المالية، يمكن أن تحد بشكل كبير من التعرض السلبي لديك. على سبيل المثال، ويقول كنت لشراء وضع 65 ضربة لل2،00 $. إذا كانت الأوراق المالية يتداول ما يصل الى 75،00 $، هل جعل 9،00 $ إذا فعلت عارية، ولكن فقط 7.00 $ إذا فعلت مع وضع الواقي. هذا الاختلاف هو تكلفة البيع. هذا الاستثمار 2،00 $ هو أكثر من يستحق ذلك يجب ان تذهب السهم لأسفل. إذا يتحول كسر التدريجي إلى أن تكون ودقوو]؛ كاذبة وردقوو]؛ - الخروج والاسهم عكس والحرف أسفل، سيكون لديك 65 وضع يسمح لك لبيع الأوراق المالية الخاص بها في 65.00 $ ناقص 2.00 $ الذي دفعته للوضع. هذا يحد من الخسارة إلى 3.00 $ بدلا من المحتملة 8،00 $ الخسارة. هذا هو أفضل بكثير سيناريوهات المخاطر / مكافأة. تذكير: استخدام ضعي واقي عند نتوقع العدوانية، ومتقلبة، والتأرجح الصعودي في سعر السهم. شراء وضع واحد لكل مائة سهم مملوكة. الوقت والسعر وضعت لأقصى قدر من الحماية وفقا لمعايير مسؤوليتك. اختيار وضع أن يقدم أفضل من حيث التكلفة لتغطية حاجة يلائم التسامح مسؤوليتك. الخروج من وضع بسرعة للحد من آثار تسوس الوقت. يمكن لمعظم المتداولين المحترفين، بما في ذلك التجار اليوم والتجار الذين يعملون جني مكافآت ضخمة من استراتيجية وضعت واقية. والسبب هو متأصل في كيفية معظم التجار تحقيق الأرباح والخسائر الخبرة. عادة، التجار الناجحين جعل القليل من المال على أساس ثابت. أنها تجعل قليلا اليوم في بت ويوم المغادرة. ولكن عندما يتعلق الأمر الخسائر، فإنها تفقد في أجزاء كبيرة. انهم يقضون شهر بناء الأرباح، إلا أن تفقد تلك الاموال في يوم واحد (وعادة مع الأوراق المالية واحدة فقط). إذا كان التاجر يمكن معرفة كيفية تجنب حتى حفنة من تلك الخسائر الكبيرة، وبعد ذلك له أو لها الربحية ترتفع. لمعالجة هذه المسألة، أوصي بشدة أن الاستفادة من وضع الواقي عند شراء على هروب وعندما الصيد في قاع البحار.